Hoja de trabajo
Catalizadores (pueden mover la volatilidad)
Brent supera $100 y WTI ~$94 tras nuevos ataques EE.UU.–Irán (5 petroleros) y a instalaciones saudíes.
Crudo al alza reaviva la inflación, empuja los yields y pesa sobre el tech de larga duración (el NQ). · Reuters / CNBC 9-sep
El 10Y ronda 4.80% (máximos de 3 años) y las odds de subida de la Fed suben a ~58% para el 16-sep.
Los yields altos son el freno directo del NQ; el sesgo de la Fed (Chair Warsh) es hawkish, con PCE 3.7%. · TradingEconomics / CME FedWatch 8-sep
CPI de agosto el viernes 8:30 ET (headline ~3.4% / core ~2.4% esp.); PPI y peticiones el jueves.
El CPI define el tono pre-FOMC; hoy es un día de datos ligeros y posicionamiento. · ForexFactory 9-sep
Tape rotacional: semis (SMH +1.2% mar) y energía lideran; financieras y salud rezagan; mega-caps mixtas.
Liderazgo estrecho (TSLA fuerte, NVDA/MSFT/AAPL flojas): sin señal amplia de riesgo-on. · StrongBuyAnalytics 9-sep
Titulares revisados el 9 sep 2026, ~09:00 ET · fuentes en el pie.
Plan de sesión
Catalizador: Crudo >$100 (Brent) reaviva la inflación → 10Y ~4.80% y odds de subida de la Fed ~58% (16-sep). Día de posicionamiento antes del CPI del viernes (8:30 ET).
«It never was my thinking that made the big money for me. It always was my sitting. Got that? My sitting tight!» — Jesse Livermore (en Reminiscences of a Stock Operator). Hoy el filo no está en forzar el chop entre 29,333 y 29,505 bajo VWAP: está en sentarse y esperar el reclaim del VWAP o la pérdida del mínimo overnight. El CPI del viernes decide; hasta entonces, tamaño y paciencia.
Escenarios
Detalle
| Nivel | Precio | Tipo |
|---|---|---|
| Objetivo ADR alcista | 29,697.50 | Extensión (low + ADR 24h) |
| Globex / 24h High | ~29,633 | Resistencia overnight |
| PDH (máx RTH previo) | s/d ✂ | Cortado en la captura |
| PDC (cierre previo) | ≈29,536 | Pivote · cluster con VWAP |
| VWAP sesión | 29,505.25 | Media / imán |
| VAH / VPOC / VAL | s/d ✂ | Value area · cortado en la captura |
| Premarket | ~29,395 | Precio actual (−147) |
| Globex / 24h Low | ~29,333 | Soporte overnight |
| EMA 50 (D) | 29,321.75 | Media / soporte |
| Objetivo ADR bajista | 29,269.25 | Extensión (high − ADR 24h) |
| EMA 200 (D) | 27,481.50 | Media mayor (lejana) |
Los campos PDH/PDL/VAH/VPOC/VAL del worksheet quedaron cortados por el borde de la pantalla en esta captura (marcados s/d ✂). El mapa se apoya en niveles overnight confirmados (Globex High ~29,633 / Low ~29,333), VWAP, EMAs y proyecciones ADR. Pasa una captura con el panel derecho completo para fijar value area y PDH/PDL exactos.
| Hora ET | Evento | Cons. | Prev. | Imp. |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Inventarios mayoristas (jul) | s/d | s/d | Bajo |
| 13:00 | Subasta bonos 10 años | — | — | Medio |
| jue 8:30 | PPI (ago) + Peticiones subsidio | ~5.3% / core ~4.6% | s/d | Alto |
| jue 12:00 | Inventarios EIA crudo (retrasado) | s/d | s/d | Medio |
| vie 8:30 | CPI (ago) | ~3.4% / core ~2.4% | — | Alto |
Semana acortada por Labor Day (lun 7): el reporte EIA de crudo se movió al jueves. El evento tier-1 es el CPI del viernes 8:30 ET; hoy es día de datos ligeros y posicionamiento. Consensos marcados s/d donde no se confirmaron. Horarios en ET.
Contexto: Martes 8-sep (día previo): sesión a la baja en semana corta. Nasdaq Composite 26,421.41 (−0.32%), S&P 500 7,673.52 (−0.58%), Dow 52,786.07 (−1.18%, arrastrado por Amgen ~−10%). Los futuros del NQ cerraron ~29,536. Overnight/hoy: el crudo dispara el tono risk-off y el NQ cotiza ~−0.4/0.5% en premarket; Brent superó $100 por primera vez desde julio tras ataques EE.UU.–Irán.
Drivers: Tasas/Fed: 10Y ~4.80% (máx. 3 años), 2Y en máximos desde ene-2025; FedWatch ~58% de subida de 25pb el 16-sep (PCE 3.7%/4.1%, Chair Warsh hawkish). Inflación/energía: crudo al alza (WTI ~$94, Brent >$100) reaviva el temor inflacionario; el CPI del viernes es el juez. Semis: SMH +1.2% el martes (Intel/AMD/AVGO), líder adelantado pero sensible a yields. Geopolítica: Irán/Houthi, ataques a petroleros y a energía saudí; fricción comercial EE.UU.–Canadá añade ruido.
Estructura: NQ premarket ~29,395, bajo VWAP (29,505) y bajo el cierre previo (~29,536), en el tercio inferior del rango overnight (High ~29,633 / Low ~29,333). Golden Cross vigente y precio muy por encima de la EMA200 (27,481): tendencia mayor alcista intacta, pero el tape inmediato es defensivo. Reclaim de VWAP reactiva el sesgo comprador; perder 29,333 abre la proyección bajista 29,269.
Momentum / breadth: Régimen rotacional y sensible a tasas: VIX >15, yields elevados, financieras y salud las más débiles, semis y energía liderando. Mega-caps mixtas (TSLA fuerte; NVDA/MSFT/AAPL flojas) → liderazgo estrecho, sin señal amplia de riesgo-on.
Intermercado: 10Y ~4.80% (freno principal del NQ) · VIX ~15.7 · WTI ~$94 y Brent >$100 (driver) · Oro ~4,423 · Dólar firme (DXY s/d exacto) · SMH +1.2% mar.
Volatilidad y rango: ADR RTH esperado 251 pts (rango típico). El 24h ya recorrió 301 pts (82% del ADR 24h de 365), con solo ~64 pts de 'restante' → poca gasolina teórica en 24h, pero un CPI o un shock de crudo pueden expandirlo. Con VIX ~15.7 el mismo stop en puntos pesa más; dimensiona a la volatilidad.
Zonas y horas de cautela: reclaim/pérdida de VWAP 29,505 y del soporte 29,333; la subasta de 10 años (~13:00 ET) puede mover yields y, con ellos, el NQ. Contradicción a vigilar: estructura mayor alcista (Golden Cross) frente a un tape risk-off por crudo + tasas. Evita forzar el chop bajo VWAP antes del CPI del viernes. Material educativo, no asesoría: gestiona tu riesgo.
Rango 10 días (puntos · ADR = promedio · perfil 1m @ 2.5pts · VA 70%)
| Periodo | Mín | Máx | ADR | Día prev. |
|---|---|---|---|---|
| Regular (RTH) | 82 | 385 | 251 | s/d |
| Sesión 24h | 237 | 569 | 365 | s/d |
| Overnight | 129 | 487 | 249 | s/d |
| 1ª hora | 44 | 262 | 167 | s/d |
ADR RTH 251 pts = rango esperado. Hoy 24h ya recorrió 301 pts (82% del ADR 24h; ~64 restantes). La columna 'Día prev.' quedó cortada en la captura (s/d). Proyecciones ADR 24h tomadas del worksheet.